一 | 随着上市公司半年报的密集披露，越来越多百亿私募重仓股浮出水面。 IT之家 7 月 21 日消息，埃隆 · 马斯克日前在社交平台 X 上发文警告称，长期持有 SpaceX 大量空头头寸的机构，“最终存活下来的概率非常低”。 据三方机构统计，截至2026年8月21日，已有27家百亿私募出现在50家已披露半年报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达264.12亿元。
二 | 从调仓动向来看，百亿私募二季度持仓变化较大，其中新进29只个股，增持5只，另有9只个股持股数量不变，减持个股7只。（备注：同一家上市公司被多家私募持仓时，在统计中会被重复计算） 这些个股被百亿私募买入 私募排排网统计显示，从个股层面来看，鸿仕达、宏裕包材、海康威视均获得不少于2家百亿私募重仓。 其中鸿仕达吸引到聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产3家百亿私募重仓，持股市值分别为2.48亿元、2.35亿元和1.27亿元，而且均为二季度新进。 宏裕包材吸引到千宜投资和佳期私募2家百亿私募重仓，持股市值分别为270.76万元和288.41万元，同样均为二季度新进。 这番表态正值 SpaceX 上市后股价出现波动之际。 海康威视被高毅资产和重阳战略2家百亿私募重仓，持股市值分别为38.65亿元和38.72亿元，但持仓态度则截然不同，重阳战略二季度对海康威视进行了增持，增持数量为786.71万股，高毅资产则对海康威视进行了减持，减持数量为8700万股。在被称为“史上最大 IPO”的上市五周后，SpaceX 股价较市值峰值已回落约 30%。
三 | 此前，公司市值一度突破 2.6 万亿美元（IT之家注：现汇率约合 17.62 万亿元人民币），短暂超过微软和亚马逊。股价回调也让做空者获得了约 87 亿美元（现汇率约合 589.69 亿元人民币）的账面收益，但马斯克的最新回应表明，他依然对公司的长期前景充满信心。 马斯克的发言呼应了一份看多 SpaceX 的分析报告。该报告认为，随着“星舰”（Starship）持续降低发射成本，未来将催生一个规模达数万亿美元的太空经济。 报告预计，轨道太阳能发电、小行星采矿、轨道数据中心以及火星改造等项目，未来可能创造超过 100 万亿美元的新增市值。
四 | 按照这一设想，SpaceX 将成为整个太空经济的基础设施提供商，其角色类似于云计算领域的 AWS，通过火箭发射、载人运输以及太空数据传输等业务，占据近似垄断的市场地位，并获得持续增长的收入。 事实上，这并不是马斯克第一次公开抨击做空者。
五 | 重仓机械设备行业 从行业层面来看，百亿私募重仓机械设备行业个股数量最多，包括大族激光、鸿仕达、优利德、中泰股份、*ST冀凯、卓兆点胶、达意隆、*ST威领，其中鸿仕达更是获得3家百亿私募重仓。在特斯拉的发展过程中，马斯克曾多次表示，长期做空特斯拉的人最终将遭受重大损失。2024 年 7 月，他曾表示，一旦特斯拉实现完全自动驾驶，并实现 Optimus 人形机器人大规模量产，“任何仍然持有特斯拉空头仓位的人都会被彻底消灭，甚至包括比尔 · 盖茨。 其次是汽车行业，该行业有宇通客车、云意电气、华密新材、信质集团、华阳集团5只个股获得百亿私募重仓。” 更早之前，2018 年，马斯克还曾嘲讽空头称，他们距离“空头仓位爆仓只剩大约三周时间”。 再次是电子和交通运输，均有4只个股获得百亿私募重仓，其中电子行业个股包括传音控股、则成电子、乐鑫科技、芯朋微。随后，特斯拉股价确实迎来一轮大幅上涨。交通运输行业个股包括中原高速、东莞控股、海通发展、大秦铁路。 高毅资产旗下产品出现在海康威视、安琪酵母、传音控股和北新建材4家已披露半年报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值62.85亿元，其中高毅资产持有海康威视市值38.65亿元，成为第一大重仓股。 马斯克还曾公开表示，做空行为会“破坏价值”，甚至一度认为做空“应该被禁止”，因为在他看来，做空本质上是在押注创新和技术进步失败。 不过，批评者认为，马斯克的乐观预期往往带有较强的宣传色彩，尤其是在季度交付量、股价表现等短期指标不及市场预期时，这种说法更容易受到质疑。
六 | 高毅资产二季度增持安琪酵母300万股，持股市值11.40亿元。
七 | 传音控股和北新建材为高毅资产二季度新进个股，持股数量分别为1750万股和1372.19万股。 尽管如此，马斯克始终坚持同一种观点：做空其旗下公司，本质上是低估了指数级技术进步所带来的长期价值。 百亿私募重阳战略和重阳投资同属同一实控人，其中重阳战略二季度增持海康威视786.71万股，持股市值为38.72亿元。重阳投资旗下产品二季度进入到福元医药、海通发展、华阳集团3家已披露半年报的上市公司前十大流通股东名单中，其中福元医药和海通发展二季度获得重阳投资增持，增持数量分别为269.79万股和127.62万股，增持后的持股市值依次为1.27亿元和0.81亿元，另外重阳投资二季度减持华阳集团14.57万股，减持后的持股市值为0.52亿元。 险资背景百亿私募国丰兴华（北京）私募和泰康稳行（武汉）私募二季度重仓股揭晓。
八 | 对于 SpaceX 的空头而言，马斯克释放的信息十分明确：押注一家致力于实现多星球文明、并试图成为未来太空基础设施核心提供者的公司失败，最终可能让做空机构自身付出沉重代价。其中国丰兴华（北京）私募二季度重仓持有贵州茅台、中国电信和大秦铁路，持股市值分别为48.30亿元、39.53亿元和13.76亿元，持股数量均较一季度维持不变。泰康稳行（武汉）私募二季度重仓持有分众传媒和宇通客车，持股市值依次为3.82亿元和3.43亿元，而且均为二季度新进。 股票私募仓位维持高位 股票私募仓位近期持续运行在年内高位。私募排排网数据显示，截至2026年8月14日，股票私募仓位指数已达83.97%，较上周微升0.09个百分点。尤为值得关注的是，这已是该指数连续第7周稳定在83%以上的年内高水位，显示出私募整体持股意愿强烈。 大规模私募仓位再创年内新高。
九 | 私募排排网数据显示，截至2026年8月14日，大规模、中规模和小规模私募的仓位指数分别为88.56%、83.96%和82.63%。其中，大规模私募仓位大幅加仓1.24个百分点，再度刷新年内新高，加仓力度尤为突出。相比之下，中小规模私募虽然整体仓位仍处于年内偏高水位，但较7月已出现较为明显的减仓操作，显示出不同规模私募之间的调仓方向已明显分化。
十 | 
（文章来源：券商中国）。
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Published on:04:50:16
